出纳岗位职责

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出纳岗位职责

l、负责现金、转账收入管理，查验和清点公司取得的现金、票据并及时存入银行，在有关单据上签章并加盖“现金收讫”、“转账收讫”戮记。正常情况下，大额现金收入必须当天存入银行，公司收到的假钞由责任人赔偿。及时催收有关款项。
2、熟悉并按照《现金管理条例》、《支付结算办法》等法令和公司财务制度，办理现金和银行结算支付业务，做到手续完备，开出的支票，要求收款人在存根联上签章，严禁签发空头支票。付款后，在有关单据上签章并加盖“现金付讫”、“转账付讫”戮记。
3、妥善保管现金、有价证券，每天盘点库存现金，确保资金的安全和不受损失，不得将公款擅自借与私人或移作他用，不准公款私存、不准白条抵库，公司库存现金不得超过2 000元，库存现金超过限额发生意外事故，一切损失由责任人负责赔偿。
4、保管好有关印鉴章、密码器、银行票据和所领取的各类收款收据、发票及保险箱钥匙。空白票据专设登记薄登记，严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。严禁擅自销毁作废的各类票据。
5、填制收付款业务会计凭证并及时登记现金日记账和银行存款日记账，现金账要求做到日结日清，账款相符，银行账要求每月与会计和银行对账单核对相符，对未达账项编制余额调节表，如发现问题及时处理。
6、积极配合会计做好核算工作，日常银行单据及时拿回，凭证及时传递给会计，做到不积压，每月3号前从银行拿回对账单。
7、完成领导交办的其它工作。