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会计这个职业是比较受欢迎的职业，会计有很多个小种类，今天要说的是公司财务对账流程 ，对于这个职业不是很了解的可以看一下企业财务内部工作流程到底都有啥？别慌稳住！附带财务工作流程图，公司财务流程实务（完整版），请问仓管的对账程序是怎样的？，谁能告诉我财务对帐工作的具体流程，万分感谢!，财务对账作业流程是怎么样的，要调到会计部上班了，可我什么都不太会，财务对账太麻烦？那是因为你没学这几招，财务跟商场对账流程，财务连做账流程都不懂，不被开除才怪！记住这六步，让你步步高升??。
做财务的首先要把自己的工作流程搞清楚！要想成为更高一层的财务人员，需要研究透彻公司内部全套工作流程！才配管控别人的能力！公司财务部内部全套流程从哪里入手，今天小编给大家整理了xx公司财务部内部全套流程，附流程图，清晰明了！会计核算工作流程出纳工作流程税务工作流程（1）办税员报税工作流程（2）办税员领取、缴销发票工作流程（3） 办税员办理一般纳税人资格年审工作流程报销工作流程付款工作流程（现金支票）统计工作流程成本核算流程......
公司财务流程实务全篇共11个岗位工作流程介绍，52页。目录：一、出纳岗工作流程二、销售费用岗工作流程三、管理费用岗工作流程四、固定资产核算岗工作流程五、材料审核岗工作流程六、生产成本核算岗工作流程七、销售核算岗工作流程八、工资福利岗工作流程九、税务岗工作流程十、内部审计岗工作流程十一、主管岗工作流程好了，篇幅有限，内容就不再一一展示，希望可以帮助到大家。
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、 仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 二、入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 三、出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 四、 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
关于对抄账工作,其实也没什么流程可言袭,主要是自己要细心、要有耐心、要勤、先将自己的账做好，另外，不知你是属于财务部门的还是销售部门的，财务部门对账与销售部门对账不太一样，财务部门一般是按开票/收款或收到发票/付款情况对账，销售部门是按发货，收款对账，针对不同的客户，有时需将两者结合起来对账，所以你要了解对方是要求对的哪一盘账，另外，还要了解相关工作如果做的，这样你才能真正对好账，以不变应万变，不论客户给的是什么账单你都能对下来。
一般来说就是采购发票要有与之对应的入库单（采购单），会计一般就是核对金额是否相等。 销售发票也要有销货详单，税务局能买到的增值税的销货详单，这个有开票人员打印的。
以下文章来源于Excel不加班 ，作者卢子1987对账如果没有掌握好方法，那真是一件吃力不讨好的事，一个个地眼睛对，累死人不说，而且不好核对。如果这时旁边有其他人在，心更不能静下来，特别烦躁。深受此烦恼的会计可要好好学一学。1.项目名称相同的情况下核对金额01顺序相同根据项目名称，核对2个表的金额是否一样。这种最简单，直接在C2输入公式下拉即可。TRUE就是相同，FALSE就是不同的。02 顺序不同同样也是根据项目名称核对2个表的金额是否一致。这种可以采用VLOOKUP函数来实现，在C2输入公式下拉，如果等于0就是相同，否则不同。2.有两个表，要根据金额核对每个金额出现的次数是否一致，如何操作？将两个表的金额复制在一张表，并标示出来。再借助数据透视表统计，并获取差异，FALSE就是两个表不一样的。Step 01数据透视表统计每个金额出现的次数。Step 02 添加辅助列，并筛选FALSE。=B5=C53.有2015年跟2016年两张科目余额表，如何根据账户代码进行核对？2015年2016年账户代码是唯一的，很多人对VLOOKUP函数用得炉火纯青，也可以用在这里。在2016年E4输入公式下拉填充。不过VLOOKUP函数有一个弊端，就是查找不到的值，显示#N/A，给人的体验很不好。其实查找金额，也可以借助SUMIF函数实现。这个函数查找不到是直接显示0，体验更好。=D4-SUMIF('2015年'!A:A,A4,'2015年'!D:D)4.供应商提供的表格跟公司制作的表格进行对账，需要核对所有项目。说到这个，卢子想起了5年前的一幕，供应商临下班5分钟来对账，财务小丁跟供应商对账，最后发现帐对不上。哭了，真的是哭了！站在一旁的卢子看了真有点过意不去，不过她没提出帮助，卢子必须尊重她的选择。卢子随意模拟一份数据，一起来对所有项目进行核对。多条件查找金额，也就是SUMIFS函数的运用。=SUMIFS(D:D,A:A,F3,B:B,G3,C:C,H3)=I35.根据4个条件进行对账。系统与手工两个表，必须满足客户名称、金额、日期、出账状态完全相同才是正确的。系统手工思路1：将四个条件合并起来，在另外一个表进行查找，有对应值就是正确的。条件查找的万能公式：=LOOKUP(1,0/((条件1)*(条件2)*(条件3)*(条件n)),返回区域)在手工表的E2输入公式，并向下填充公式，显示#N/A的就是错误的。=LOOKUP(1,0/((系统!$A$2:$A$20=A2)*(系统!$B$2:$B$20=B2)*(系统!$C$2:$C$20=C2)*(系统!$D$2:$D$20=D2)),系统!$D$2:$D$20)用同样的方法，在系统表的E2输入公式，并向下填充公式，显示#N/A的就是错误的。=LOOKUP(1,0/((手工!$A$2:$A$20=A2)*(手工!$B$2:$B$20=B2)*(手工!$C$2:$C$20=C2)*(手工!$D$2:$D$20=D2)),手工!$D$2:$D$20)这样就能找出两个表不同的内容，再筛选出#N/A即可。思路2：将四个条件合并起来，在另外一个表进行计数，次数等于1就是正确。条件计数的万能公式：=COUNTIFS(条件区域1,条件1,条件区域2,条件2,条件区域3,条件3,条件区域n,条件n)在手工表的E2输入公式，并向下填充公式，显示0的就是错误的。=COUNTIFS(系统!$A$2:$A$20,A2,系统!$B$2:$B$20,B2,系统!$C$2:$C$20,C2,系统!$D$2:$D$20,D2)用同样的方法，在系统表的E2输入公式，并向下填充公式，显示0的就是错误的。=COUNTIFS(手工!$A$2:$A$20,A2,手工!$B$2:$B$20,B2,手工!$C$2:$C$20,C2,手工!$D$2:$D$20,D2)这样就能找出两个表不同的内容，再筛选出0即可。说明：如果手工表存在空格或者格式跟系统表不一致，必须先进行处理，将手工表和系统表都整理成规范表格再对账。来源：Excel不加班附：16G资料包，初级会计、cpa、会计做账、excel技巧应有尽有，传送门放在评论里。
公司与开户银行的一般对账，银行在每月的22日左右会出一份对账单，公司可以将对账单与自己的银行账本进行比对，还可以查出其中差额的原因。你公司的增值税是自己申报缴纳，还是由商场代扣代缴的？你是自己缴就按照和商场谈定的价格，开增值税发票给商场。如果是由商场代缴 ，按照商场的纳税税率、金额，根据零售价和你公司的发货价分担税金。
新手会计小白刚进公司，不懂做账流程？那怎么可以，同是财务人，怎么能允许没人知道做账流程呢，只需六步，完美掌握！今天在此整理了会计每月做账流程，一起看看吧一、每月会计作帐流程二、记账凭证三、记账凭证审核的内容：四、月末会计的计提、结转分录计提职工福利费、职工教育费、工会经费结转各种收入1、结转主营业务收入2、结转其他业务收入3、结转营业外收入(六)结转成本、支出、税金(七)结转各项费用(八)季度计提所得税五、结账工作（一）月末结账后要进行对账（二）对账的内容主要包括1.账证核对2.账账核对3.账实核对4.账表核对六、月末编制会计报表要求
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