公司财务工作流程，这是我见过最详细财务工作流程，拿去让财务知道做什么？如何做？

会计这个职业是比较受欢迎的职业，会计有很多个小种类，今天要说的是公司财务工作流程 ，对于这个职业不是很了解的可以看一下一套近乎完美的企业财务工作流程，老板和财务值得拥有，企业财务内部工作流程到底都有啥？别慌稳住！附带财务工作流程图，企业财务工作流程，公司财务流程实务（完整版），我公司是一家商贸企业如何编写财务工作流程，求房地产开发公司日常财务管理制度,财务工作流程，物流公司的工作、操作、运作、业务、财务流程各是什么？详解！，这是我见过最详细财务工作流程，拿去让财务知道做什么？如何做？??。

1.一套近乎完美的企业财务工作流程，老板和财务值得拥有

做会计，或者说想要会计工作做的好的话，我们首先要熟悉财务部门里面各个岗位的职责和工作流程，这个了解详细，会对我们工作有极大的帮助。今天微微整理了一套近乎完美的财务工作流程，一起来看你看吧!!!最新财务工作流程介绍，从出纳到主管，各个岗位全部包含，赶紧收藏备用吧~~~。财务各岗位工作流程财务工作流程内容篇幅有限，就不和大家一一展示了。点击自行领取哈~·

2.企业财务内部工作流程到底都有啥？别慌稳住！附带财务工作流程图

做财务的首先要把自己的工作流程搞清楚！要想成为更高一层的财务人员，需要研究透彻公司内部全套工作流程！才配管控别人的能力！公司财务部内部全套流程从哪里入手，今天小编给大家整理了xx公司财务部内部全套流程，附流程图，清晰明了！会计核算工作流程出纳工作流程税务工作流程（1）办税员报税工作流程（2）办税员领取、缴销发票工作流程（3） 办税员办理一般纳税人资格年审工作流程报销工作流程付款工作流程（现金支票）统计工作流程成本核算流程......

3.企业财务工作流程

一般财务工作流程：　　每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。　　一、大致环节：　　1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。　　2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。　　3、根据记账凭证登记明细分类账。　　4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表　　5、根据科目汇总表登记总账。　　6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。　　如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。　　二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。　　2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用.计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定.　3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。　　4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。　　（关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）　　5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类　　6、注意问题：　　a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。　　b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。　　三、报表问题：企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。（管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额；制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。钟书补充）你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。　　细节补充：　　1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报　　2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税）　　3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，（税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除）。4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金　　5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本　　6、单位无工会组织的，不能计提工会经费，更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可，不需每月计提。　　7、现金一般从“基本存款户”中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特殊情况方可（钟书补充）。　　8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费　　9、出纳日记账保存25年

4.公司财务流程实务（完整版）

公司财务流程实务全篇共11个岗位工作流程介绍，52页。目录：一、出纳岗工作流程二、销售费用岗工作流程三、管理费用岗工作流程四、固定资产核算岗工作流程五、材料审核岗工作流程六、生产成本核算岗工作流程七、销售核算岗工作流程八、工资福利岗工作流程九、税务岗工作流程十、内部审计岗工作流程十一、主管岗工作流程好了，篇幅有限，内容就不再一一展示，希望可以帮助到大家。

5.我公司是一家商贸企业如何编写财务工作流程

　　一、 一般商业会计工作流程：　　取得：原始凭证----制作：会计凭证----月底：汇总，做科目汇总表----登记总账----按制作的会计凭证，登记明细账、库存帐----总账和明细账核对----制作会计报表----如果是一般纳税人：做网上国税申报和地税申报----报完后：留底报表存档　　二、详细来说　　1、审核原始凭证：　　（1） 外来原始凭证：由业务经办人员，在业务发生或完成时从外单位取得的凭证　　如：供应单位发货票、银行收款通知等。　　（2） 自制原始凭证：单位自行制定，并有有关部门或人员填制的凭证　　如：收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。　　2、填制：记账凭证　　可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可以随时填制；但不要把时间顺序颠倒了。根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。　　3、复核：就是看看有没有错误　　4、记账：根据记账凭证登记入账　　注：小规模公司必备的账本：现金日记账、银行存款日记账、总账、三栏明细账　　5、编制：会计报表　　（1）根据总账科目余额填列　　可直接根据有关总账科目的期末余额填列（如应收票据，短期借款）　　有些则需要根据几个总账科目的期末余额计算填列　　如：“货币资金”需根据现金、银行存款、其他货币资金三个总账科目的期末余额合计数填列　　（2）根据明细科目余额计算填列　　如“应付账款”，需根据“应付账款”和“预付账款”相关明细科目的期末贷方余额计算填　　（3） 根据总账和明细科目余额分析计算填列　　如“长期借款”，需根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”明细科目中将在一年内到期的长期借款部分分析计算填列。　　（4）务查登记簿记录。会计报表附注中的某些资料，需要根据备查登记簿中的记录编制。　　6.、纳税申报　　（1）、增值税：销售或购进货物、提供加工或修理修配劳务是要缴纳增值税的。　　小规模纳税人的增值税税率是4%----6%　　（2）、营业税：　　营业税的纳税义务人：是指在人民共和国境内　　提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人。　　不同行业的营业税税率不同：　　普通货运：执行3%的营业税率　　物流服务业：执行5%的营业税率　　物流各环节中运输、装卸、搬运：是3%　　仓储、配送、代理是按服务业：5%　　（3）、地税：交地税就是在营业税的基础上　　分别按7%：征收的城建税（还有5%、1%，视城市而定）　　3%：教育费附加　　地方教育费附加1%（或2%，视城市不同）　　（4）、所得税：不论工商业还是服务业，都按利润缴纳企业所得税。　　具体征收办法：按照企业所得税申报表的要求　　逐项填写收入、成本、费用、支出。算出利润，　　按照税法的有关规定进行纳税调整，计算出应纳税所得额，　　按照一定的税率（25%）计算出应纳税额。　　注：法定税率是25%

6.求房地产开发公司日常财务管理制度,财务工作流程

财务管理制度 一. 总则 第一条为了加强公司的财务管理和经济核算，规范公司的财务行为，根据《企业会计制度》和《人民共和国会计法》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是处理公司财务事项的规范和准则，适用于公司管辖范围内的所有公司和部门。 第三条 企业财务管理的基本任务和方法:做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。 第四条 企业应当认真执行各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。 第五条 企业应当加强财务管理基础工作: 1.原始记录:生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损、报废、变卖，都要按照公司有关职能部门统一规范的各种原始记录格式、内容的填制要求及时做好完整的原始记录。 2.计量验收工作:公司各种财产物资的购置、领用、转移，产品的入库、销售及各个环节都要严格执行公司的计量验收制度，做到手续齐全，计量准确。 3.定额工作:配合公司各职能部门，对生产经营活动中人力、物力、财力的配置、利用、消耗等方面制定合理的定额，参与考核修订。 4.内部计划价格工作:财务中心牵头负责公司内部价格的制定工作，根据财务管理和经济责任制要求，制定和完善各种产品、在产品、原材料、半成品等的计划价格。 5.财产清查工作:公司各项财产物资的转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损和报废处理，都要履行严格的报批审核手续。每年11月底进行一次全面财产清查工作，及时处理财产变动情况，确保公司财产物资的帐帐相符、帐表相符、帐实相符。 第六条 本公司财务人员必须持证上岗，遵守有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必要时可直接向上级财务主管部门反映。 第七条 公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督，定期、及进、准确地上报会计报表和财务分析资料。 二. 资金管理 第八条 资金管理应遵循的原则: 1. 取之合法，使用合规; 2. 开源节流，讲求效益; 3. 内部牵制，防范风险; 4. 管理有序，责任到人; 第九条:资金筹集: 1.公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括:吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等; 2.资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假; 3. 款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。 第九条 现金及现金等价物管理 1.内部牵制 (1)货币资金实行账款分管，印鉴分管; (2)出纳不得任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制及管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐; 2.财经纪律 (1)现金的提取、保管、使用应遵守的《现金管理条例》; (2)银行帐号的设立、使用应遵守的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任; (3)出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的原始凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存; (4)外汇的收入、使用必须符合外汇管理的各项法规、政策。 2. 现金等价物 短期投资的购入或证券帐号的开设必须遵守证券管理有关法律、法规，并按企业内部职责、权限、程序批准后办理，严禁私自炒作。 第十一条 结算资金管理: 1. 应收帐款管理应遵循以下原则: (1) 入帐有据，处理合规; (2) 跟踪管理，掌握动态; (3) 清理及时，回款迅速; (4) 节约资金，力戒损失; (5) 职责明确，失误必究。 2. 债权的成立应符合以下条件: (1) 各类业务发生应收帐款应符合销售成立的有关条款; (2) 应收股利、应收利息应符合有关投资项目的规定和文件; (3)暂借和垫付款项应按内部规定经批准，附件和手续齐全。 3. 跟踪管理和清理回款 实行“源头负责制”，谁经办的业务，发生的款项，谁负责到底，并纳入业绩考核。 4. 债务重组事项应按程序，经批准，并预测分析可有发生的重组损益。 三. 投资管理 第十二条 公司根据规定和企业实际，以货币资产、实物、无形资产等方式在不超过净资产的50%的比例内，进行投资;兼并、收购、租凭其他企业的股权;购入一年内不予出售的股票以及其他有价证券均构成公司的长期投资。 第十三条 对外投资的计价方法，应以投资时支付的价款或者评估确定的金额计价，即成本法计价。企业对外投资取得中国注册会计师出具的验资报告，分清占股比例、投资总额等并妥善保管。对企业溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价差额，应采用直线法在债券续期内分期摊销。对短期投资或者说长期债券的转让，应严格审批手续，正确计算损益。中期或年度终了，应对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌，或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于帐面价值，并且此项降低的差额在可预计的未来期间内不可能恢复，应按此差额计提长期投资跌价准备。 第十四条 企业根据拥有被投资单位股权比例分别采用成本法、权益法进行核算，企业对外投资股权在20%以下的(不含20%)的采用成本法，股权在20%-50%的采用权益法，股权在50%以上(不含50%)的，应编制合并会计报表。 第十五条 本公司对投资项目实行专人跟踪管理，财务部门应做好项目投资成本与收益的核算。凡是本公司投资的项目，都要建立项目投资档案，按照投资对象、反映和记录自该项目资金投入之日起的投资成本(包括应计利息和有关费用)和投资回报(实现上交利润)对每个项目的投资回报率进行定期与不定期考核。 四. 财产物资管理 第十六条 企业应建立、健全财产物资管理制度，对非货币性资产的购置、建造、增加、出售、减少、盘存、计价等作出规定，规范操作。 第十七条 财产物资管理的原则: 1. 全员管理:物资管理是企业各部门、有关人员共同的任务; 2.全过程监控:从采购、生产耗用、出售到保管、收、发、存动态监控; 3. 综合管理、分级管理相结合; 4. 遵守内部牵制制度，涉及采购、验收、保管、使用等环节的业务实行物、款、帐三分管原则，不可同一人单独完成。 5. 实行资金管理、物资管理，业务工作相结合，管物的部门和人员，必须对相应的采购成本、资金占用等负责。 第十八条 物资增加: 1.企业应建立物资询价制度，掌握市场价格信息，货比三家，主要生产物资应有定点供应单位; 2.采购、生产、加工、盘盈及接受投资、捐赠或债务重组的物资应按规定计价; 3.物资应按归口管理坚持质量检验、核实数量、凭证验收; 4.固定资产的购置，应符合企业投资业务管理的要求; 5.禁止使用部门自行采购物资; 第十九条 物资减少: 1. 不论什么原因发出和减少物资都必须按规定办理手续，严禁以购代耗或以便条、借条发货和充抵库存; 2.存货减少应按企业会计政策进行计价; 3.处置、转让固定资产应按内部管理权限经批准办理; 4.盘亏、报损物资应按规定权限经批准，并分别情况进行处理; 5. 生产耗用物资应按企业生产计划、消耗定额规定，使用凭证、办理手续，产品报废补料应有质检部门确认; 第二十条 物资保管和盘存 1.仓库保管人员对库存实物数量完整、质量完好、帐务记录正确、手续完备、库房整洁安全及资金定额负责; 2.各类存货根据不同情况分别采用永续盘存制或实地盘存制，每月自行盘点，年度中期组织抽查，年末全面清查，并在部门自查的基础上进行复查，符合率低于规定指标的应扩大抽查面; 3. 各部门涉及物资保管、使用和业务的人员离岗时，应先办妥交接手续，按规定退还或借用的物资。 第二十一条 其他事项 1. 年度中期和年末存货对符合规定条件的物资应计提存货跌价损失; 2. 按企业确定的会计政策正确计提固定资产折旧。 五. 成本管理 第二十二条 加强成本管理和原则: 1. 经济效益的原则:这是企业经营管理的核心，也是成本管理的目标; 2. 全面管理原则:即全过程管理、全方位管理、全员管理; 3. 责任制原则:责权利相结合以责为中心，赋以相应的权限，完善内部授权制度，责任明确、奖罚分明; 4. 科学管理原则:科学的分析、预测，有效的防护性控制和过程控制，避免盲目性单纯的事后算帐; 5. 归口管理与分级管理相结合，财务部门是归口总管单位，各项指标应按业务性质、 级下达落实各部门、各工段直至个人。 第二十三条 企业应建立、健全成本管理保障体系及规章制度; 第二十四条 建立定期、不定期的多种形式的定性、定量分析制度，及时发现问题，迅速予以纠正; 六. 内部稽核 第二十五条 为加强财务管理，确保财产安全、增值和经营业绩真实，信息数据正确，企业应建立内部稽核制度，明确职责、权限, 财务部门相应设置稽核人员或岗位，按《会计基础工作规范》要求进行财务稽核; 1. 对会计各岗位处理的原始凭证、记帐凭证帐簿启用、结转、会计报告的核查; 2. 对计划、预算及执行情况进行核查; 3. 对银行及票据保证金帐户进行核查; 4. 财产物资出入库凭证及帐实相符等情况稽核; 5. 重要票证管理情况核查; 6. 其他必要的内容。 如果有邮箱，可以发给你。

7.物流公司的工作、操作、运作、业务、财务流程各是什么？详解！

你好！一、起一个适合公司发展的名称； 二、租一个适合公司发展的办公室，最少30平方以上，租期一年以上； 三、到所在区工商局办理名称预先核淮； 四、准备注册资金到银行设立临时帐户，股东是自然人必须以现金方式存入； 五、准备公司注册资料 六、到会计师事务所出具验资报告； 六、到所在区工商局办理注册； 七、到所在区公安局办理批章手续后到刻章店刻公章、财务章、私章； 八、到技术监督局办理企业代码卡； 九、到国税、地税办理税务登记； 提供材料：执照、企业代码卡、章程、租赁合同、法定代表人身分证等复印件，税务登记表两份 十、到银行办理基本存款帐户； 十一、到国、地税指定的银行开设纳税帐户； 十二、经公安局审批后刻合同章、发票章；注册资本最低10万元。  物流公司的具体操作流程 1、提货操作流程：1.1 物流公司在接到贵司运输部发货通知后（电话、传真、口头、EMAIL）半小时内办理相关手续。1.2 提货出车前车队长和司机双方共同对车辆进行检查。1.2.1 提货车辆外派情况：（包括车龄是否符合运输要求、清洁、无异味、轮胎、性能、刹车、安全带、各种灯具等）。根据贵司货物体积、重量进行派车。1.2.2 车辆及驾驶员所备物品有：（包括三角警示牌、灭火器、急救包、备用轮胎、劳防用品手套、雨鞋、绳索、完好雨布、竹片、夹板、垫充物）。1.2.3 证件有：（驾驶证、行驶证等）1.2.4 外派驾驶人员、监理员或外勤业务员：（驾龄5年以上、身体精神状况良好、行驶路线熟悉，对单证各项事宜熟悉）1.3 在提货时具体操作事项：   提货时委派授权监理人员（专门负责艾利泰克斯邦提货，对贵司设备较为了解,对品名、型号、尺寸较为熟悉）在场，全面负责、协调现场安全操作。1.3.1 按照贵司提供的发货凭证配合贵司仓库人员或指定发货人核对设备箱号、品名、数量、型号、尺寸等是否与单证一致，外包装是否安全包装并适合运输要求，如有以合同不符或其它不适合装车情况，及时告知贵司仓库人员，并通知运输部。1.3.2 在完成上述工作后，检查车辆跑垫底板是否平整，铲板是否扭曲、牢固、无尖利物件外露，搭扣牢固或还有其他影响装车的东西。1.3.3 按照车辆情况和设备尺寸、体积安排进行装车配载。1.3.3.1 贵司应派一铲车装载人员配合物流公司现场监理人员装车，要求铲车装载到卡车上到达预定方位，在铲车无法达到、还需进行小距离位移、小件设备堆放时使用装卸工，具体装载情况由物流公司现场监理人员与贵司铲车装载人员协商,应绝对注意安全。1.3.3.2 铲车向卡车上装货时，在车厢的安全位置派一人，为铲车驾驶员指引货物放置的正确位置。当铲货时，应观察铲脚位置是否平衡，以防出现货物掉落情况。1.3.3.3  堆放货物时注意事项：把较重的放在下面，较轻的放在上面；体积大的放在下面，体积小的放在下面；有色标的贵重设备放在下面或中间；在上面的货物应当压在下面货物的挡板或横梁上，不直接压在箱板中间。 1.3.4 装载好以后使用绳索或钢索紧固器对货物进行捆。1.3.4.1 对需使用的绳索和钢索进行检查。1.3.4.2 对圆形或椭圆形等可能滚动的货物应当先用枕木垫在底下，后用钢索或绳子进行固定。1.3.5 装载完毕后，封车是装车的最后一道工序，是非常重要的，物流公司现场监理人员与司机共同检查以下几项：1.3.5.1 封车蓬布不用破旧的、穿孔的或不能完全遮盖的。1.3.5.2 要对整车进行完整的覆盖。1.3.5.3 蓬布应当紧固，车辆顶部的蓬布不能有凹面以防积水。1.3.5.4 货物装运完毕后物流公司现场监理再次对整车进行安检复查工作，并与贵司办理好相关单证处理手续。 2、物流公司汽车运输操作流程：2.1.1 发运前与发货凭证所注明的收货人联系，核对收货地址、收货人及其联系电话，预约到货时间。按照到货时间制定行车路线、安排时间计划，并严格执行。及时把货车车号、司机电话号码于启运次日提供给贵司运输部备查。2.1.2 货

8.这是我见过最详细财务工作流程，拿去让财务知道做什么？如何做？

在现今激烈的市场竞争以及金融危机的影响下，企业为了自身的生存和发展必须做好财务管理工作，规避风险，才能生存下去，达到经济效益最大化。财务部门是企业的核心部门之一，为了让财务部门的工作更加快速高效，财务部门要用流程化的观点进行财务管理。财务流程关系到财务管理工作的各个环节，由于不同企业财务管理环节的业务特点具有差异，故其形成的财务流程也有所不同。其主要财务流程主要有财务预算流程、费用报销管理流程、应收账款流程、财务报表管理、会计审计流程、税务管理等。下面是某企业常用的财务管理流程，仅供参考。（文末有福利）财务预算流程：财务预算流程说明费用报销流程费用报销流程说明应付账款流程应付账款流程说明：应收账款流程应收账款流程说明：筹资业务流程筹资业务流程说明......完整版财务工作流程，下方//评论区//留言：想要，点击小编头像，私/我/回/复：资料，即/可/免/费/领/取关/注/微/信/公/众/号/：会/计/教/练/在/线/，学习更多会计知识

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