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出纳上岗实操培训(赣新教育)
(一)、岗位职责:
1、对现金.现汇及银行承兑汇票的保管. 2、对所有用款*做到准确无误.
3、整理财务凭证装订成册 4、及时输入每天的现收.现付凭证.
5、整理记录每天的各银行流水账.办理银行票据.做到日清月结.
6、月底核实销售*资金回款情况
(二)、工作内容:
1、到银行给各单位.客户办理银行票据.汇款.提取现金
2、开收据.查验票据.支付货款.支付借款.支付零星款项
3、登记现金日记账.查对余额.做到日清月结
4、登记各大银行流水账查询银行余额
5、记录销售*回收货款情况.月末对产销收回款表
6、整理财务凭证.装订成册
7、收集、整理企业内部文件
8、输入微机现金日记账(现收.现付凭证)月末对帐
9、根据本岗位工作实际,查找不足,提出合理化建议
地址: 南京西路227号金阳光大厦B1119
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